12月12日基金净值：鑫元淳利定期开放债券最新净值1.0397，涨0.07%

本站消息，12月12日，鑫元淳利定期开放债券最新单位净值为1.0397元，累计净值为1.2432元，较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.15%，近3个月上涨1.43%，近6个月上涨2.7%，近1年上涨6.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

鑫元淳利定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.48%，现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为郭卉，郭卉于2024年6月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报2.18%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。